Hunting Fox
Hunting Fox is the last class in our Forex School. The ultimate goal of Hunting Fox is to make you a professional trader. Or at least equip you with the knowledge of how to become a professional.
Of course there is a difference between just trading and being a true trader. Anyone can trade and may score a few tens to hundreds percent in their first month. But only a professional trader who is able to make profits consistently during his trading. So it's not because the beginers' luck he gets a profit but because he is capable.
Fox Hunting is aiming for that. You will be trained how to build a true trading system, risk management to various psychological factors when you are trading later. Most of the articles we will learn in the Hunting Fox class are no longer technical but a soft skill lesson and character maturation. Well, for you to be ready to accept all these things do not we need to understand the technical stuff and practice for some time beforehand?
Gain the essence of trading in our Fox Hunting class. Once you are sure of trading forex, we invite you to invest a real account with Learn Forex whenever you are ready. Together we lead to success!
1.Money Management
First we congratulate. You have studied the Forex School module and are now up to the last class of this school. Perhaps many of you think much less what I can still learn. I have studied technical and fundamental analysis. Also various other forex practical sciences since the Walking Lamb class. What else?
True you have learned so many analysis and techniques of trading forex. And now we're just doing the final touch of our trading. But precisely this final touch is very important. In fact, forex has many factors and variables that should not be missed. If there is one factor that you ignore, say the "X" factor, then it could be the whole of your trading building will collapse because of X earlier. So, consider the lessons of Hunting Fox here carefully because here we start to get into the practical side of forex but in a more macro scoop.
Ok, our first lesson is the so-called Money Management. If Forex is a business, then money management is a factor that determines whether the business you live is a business class "shop" or "professional" business that is also run by a professional. Is not the difference between business class and professional stalls in the governance?
Let's compare it between a grocery store and a supermarket. Both sell basic food, but what distinguishes the two? Of course the supermarket is managed with a neat management and rely on a good system. Not so with an ordinary grocery store that if the owner gets wind and can not come to his store then the store must be closed. And which one is more successful? Grocery store or supermarket? Yes of course supermarket. So, do not do business with the model shop. But run with a professional!
Do not trade forex also with the owner of a grocery store, but run with a supermarket model. And the determinants of this in forex is what is called this money management. Without money management, you may benefit in the short term, but not in the long term.
Money management in forex is more or less a set of rules integrated in a trading system about how you control your finances during trading. Of course this is absolutely yours. Practically, money management concerns the following:
Initial Margin and Added Margin (if any).
The amount of risk per transaction you are willing to bear.
Maximum Drawdown
Risk to Reward Ratio
1. Initial Margin & Added Margin
Initial margin is the initial capital that you want to deposit to the broker for trading. While margin added is an additional capital that you might add to your trading / maintaining a floating position when there is in the future.
From these two things can be seen that money management begins before you even trade and open your first position. Similarly in other businesses, capital plays an important role in your trading in the future. Those who trade with a capital of $ 5000 of course different ways of trading with a capital of $ 500.
Some brokers do apply a very low opening account opening. Even at Gain Capital alone the minimum opening of forex accounts is just $ 250. Very small. But this does not mean we recommend you to trade with minimal capital. No matter how small the capital requires precision and patience in opening a position and the risks you have to bear of course bigger.Ambilah such example, if you open your forex account for $ 250. So by buying 1 lot GBPUSD at the price 1.9700. Thus the guarantee margin of the perlot is $ 197. Then your remaining funds are now $ 250- $ 197 = $ 53. Now $ 53 is the funds you have to keep your position moving. If a few hours after you open BUY position at 1.9700 the price drops to 1.9647 (down 53 points from your starting position), it will happen Margin Call. Your position will be closed automatically by system due to lack of guarantee. In this circumstance you must bear the loss of 53 points or the value is equal to 53 Dollars. Unfortunately if after the price fell to 1.9647 a few days later the price even soared to 1.9800. Of course if you do not experience a margin call before then you will earn a profit of 100 Dollars per lot. Dreams are dreams. Due to lack of capital, your profit opportunity turns into a nightmare called a margin call. That incident does not need to happen if you start your trading with a capital of $ 1000. By opening a 1 lot buy position at 1.9700 and then the price down to 1.9647 then you still have the remaining funds of $ 750 Dollar again. This means that if the price drops to 1.8897 then the margin call occurs. Something very difficult happens within a few days of movement for the GBP (as well as other currencies). Well from here you understand the difference between trading with minimal capital and trading with enough capital is not it? However capital can not be deceived. Without enough capital, for a forex beginner, it is just as advanced to go to war without preparing a sufficient defense. Then can I start trading I with limited capital eg $ 250 and earn profit? But it takes a careful analysis and extra patience for you. In the above case example, then of course you should be patient enough to wait for the price to fall further below the 1.97 level in order to avoid MC on your account. This is easy-easy. Even for a professional though. The problem is whether maybe after the price reaches the level of 1.9700 he will continue down to 1.9650? Or maybe after down to 1.9700 then the price will soon jump up to 1.9800 and thus I lost the opportunity to make a profit. It takes extra patience and a very thorough game. A little misplaced then broke it up. Well than you stress because of the lack of capital and always threatened margin call is advisable to open trading with sufficient capital. How many? If you only open 1 lot every time you trade and will not open a new position until 1 lot reaches profit or touches your stop loss, then it is recommended to start with a capital of $ 1000. If you want to open 2 lots in a single transaction then stay at 2 times 2 to $ 2000. Simple is not it? With sufficient funds, you have little freedom to maneuver in your trading and reduce the psychological burden due to limited capital. Of course the bigger the better. Moreover your innitial margin is $ 10,000 and the opening position is only 1 lot. Yes no need to install Stop Loss was not likely to be exposed to margin call. Simply eat an interest rate of approximately 2000 Rupiah per day. Yes it's okay, Rp 720 thousand a year. Not yet if our position is profit. That is how the calculation of innitial margin. So, plan carefully how you are trading later. In a demo account you are usually given a virtual fund of $ 2000 for trading. Often those who try a demo account earn huge profits and when they try it on a real boro-boro profit account, the existing funds are instantly lost due to big loss. The problem is where? The most common difference is that their initial capital in real accounts is not the same as the funds provided on virtual accounts. Those who do not realize this then get stuck to complain their luck on the grounds anyway on their demo account already profit. Then they start trading them for just $ 500! Yes of course loss !! The amount of prisoners held for $ 2000 with $ 500 is of course different. Ah naifnya.Perihal margin added, some people prefer to deposit their margin innitial enough with the reason that if their account later threatened margin call then they can add funds (injection term) to hold it. Yes it's fine. Legitimate and legitimate. Just in this case there are several factors you need to pay attention to: The time between depositing and effective funds into your account is usually 1 to 2 days. Consider by cooking not to margin call happen
in the next 2 days. So do the injection away to secure day.Bagi who likes injection, you must know to what extent you want to stop doing injection. This is to prevent the occurrence of losses that are not controlled because you use any money in the wallet for injection. We have discussed in the beginning of our lesson that there should be a limit where we stop because it is a loss that is too large with a variety of factors that are not / too difficult to overcome. Consider also the cost of interbank transfers overseas that amount can sometimes reach 20 Dollar. Yes lumayanlah cost. Is at least the possibility of profit can be achieved if you do injection? Well if you are willing to bear the factors above, not a problem if injection done. As long as it is still within the limits of investment control and opens opportunities for profit, do it.
2. The amount of risk per Trade that Willing to You Risks per trade means that once you open a position, what is the limit of loss that you want to bear if if our position opposite the market? Later this will relate to how you build a trading system.However in every transaction We must realize that not always analysis We are right. Although sometimes it is true but it could also be the time frame that we use erroneously. This means that if we predict the price rise in the next 2 hours turns out a new rise occurs after 2 days later. Or not even go up at all until we have a loss. The constraints faced by beginners are often We are not willing to say that We are wrong and closed our position loss. Thus we wait until the price reverses back whenever it happens. Maybe turn around. But things wait for prices to turn around as we expect them to be frustrating times. Sometimes it can be a month. Other worse prices never return within 6 months. If you open a GBP Open Sell position at 1.8830 on October 20, 2006 and do not install Stop Loss. Even if your funds are unlimited, you have to wait for an unknown amount of time for the price to return to that point because until this writing is made on May 21, 2007 the price of GBPUSD is still in the range of 1.9700! Consider the image below which is marked by a dashed black line. That is when the price is at 1.8830 while the blue dashed line is the position of the GBPUSD price when the picture is taken. The point of this point is: Stop Loss is important. And that is part of money management. Without it then trading We are like a vehicle without brakes. You can go as fast as you want but of course there is a time where we want to stop is not it?
3. Maximum Drawdown What is meant by the maximum drawdown is how much loss in a row that may occur in your trading. Let's start with a parable: Let's say we have a trading system that can provide 70% profit accuracy in each month. This means that in one month then the possibility We get profit from trading model that we have is 70% and 30% other is loss. Or in 100 times the transaction then 70 times the position that we open is a profit and another 30 loss. Pretty good is not it? But that alone is not enough. Money management determines here. What if we experience the loss 30 times in a row? So from the first trade to trade to thirty We experience loss and then trade to 31 to 100 profit We earn. Well the problem is whether the funds remaining after the 30th trade is sufficient to trade in the 31st trade and so on? This is what is meant by drawdown. What is the maximum drawdown that may occur? Maybe some of you say: "Well maybe I'm losing 30 times in a row!" Why not? Are not we not gods? Or do not need 30 times 10 times alone may have made us think repeatedly with the trading system Kita.Ok, back to the case 30 times consecutive loss of it. So how is the solution? The solution there are several ways: Fix your trading system so that it no longer becomes 70:30 for example 90: 10. It looks very good right? But this is definitely not easy. Having a system capable of predicting 90 percent of price movements accurately would take a short time if we did not want to say for years. Yes this is indeed the best theoretical solution but realistically this is difficult. Solution 1: Enlarge this capital is still more likely than the first solution. By increasing the capital then we have a larger buffer to hold the aggregate loss. Of course the number of open lots must be fixed and should not be increased
in each transaction. But the obstacle here is if we have limited funds. In such circumstances we have to go back to the first solution or the third solution below. Solution 2: Minimize the loss per transaction Well this solution is simple and feels more acceptable. I mean if we used to say lets say 10% of our funds to transact is to determine the amount of Stop Loss then We need to reduce it to 5% eg. You see, if you use 10% with 1000 capital that means your stop loss is 100 points (1000 x 10% = 100) while if using 5% then your stop loss is 50 points. Let's look at the following example case. Say We use the capital of $ 1000 and only open positions as much as 1 lot each time the transaction. Let's see how to compare it if we have drawdown 30 times (hegh ... drawdown 30 times really make us drown Even I wrote it can not imagine if it happened to me Luckily never happened to me hehehe :) Pict 123Perhatikan that on the 30th drawdown, the remaining funds by using 10% of the total capital will remain for only $ 47. While using the remaining 5% 226 $. Different 5 fold! With the remaining $ 47 funds, what can we do? Even to buy AUDUSD as much as 1 lot can not. Only injection can. Thus the conclusion is the smaller the percentage of capital used the safer the trading we become. But of course there are obstacles that you need to go through to achieve such a small percentage. Among them is you able to trade with Stop Loss is more narrow than usual? Well this needs to be considered again. Then what is the best percentage? Some professional traders say the best amount is less than 2%! So 5% is still too big really. With 2% if you have a capital of $ 1000 then your Stop Loss needs to be shifted to just 20 points only. Very small for a Swing Trader. But that is the correct percentage. This means if you want to play swing then use a larger fund. Remember, capital can not be lied to.
4. Risk to Reward Ratio RiskRisk to reward ratio is the ratio between the risk that you take with the profit earned every time you open a position. In practice later this will be translated how big points Stop Loss and Limit that you use every time a position is taken. The beginner traders often determine the amount of their Limit but do not use Stop Loss at all. The reason: if you use Stop Loss and Limit, more often Stop Loss is touched so often loss. So eventually most beginners trade by using Limit but forget their Stop Loss. Well this became a classic phenomenon that occurs almost in all beginner traders. Actually legitimate We are trading in this way. The positive side of trading like this is the morale We will get better day by day because every position is taken more profit and never loss even.Namun from the side of risk to reward ratio, this really endanger the trader himself. Let's say the Limit he took was 30 points. By not installing Stop Loss then the ratio of profit and risk to 30: ~ aka 30 points is infinite. This is because if the risk is really realized then it means all your funds will be exhausted because of the risk limit itself is Margin Call. This ratio is really unreasonable. From 100 times We transact and 99 times We win then with only one transaction we experience a fatal mistake then all our profit and capital disappeared! The forex world is full of novice traders like this. Who wants to follow? Hihihi, not scare you know, it's for your benefit also to understand that trading there is a risk that needs to be controlled. Well then it is important to set your Risk to Reward Ration correctly. So forget about trading without Stop Loss! If in your trading Stop Loss you are often touched then maybe you do need to reset the trading system and determination of Stop Loss and your limit. In essence, do not blame the existence of Stop Loss if your position is liquidated because of it. The existence of Stop Loss here is to limit your losses and not to bankrupt you. So, what is a good Risk to Reward ratio? Of course the bigger the reward and the smaller the risk is the best option. Consider the following case example: Suppose you determine your Risk is 30 points while your Reward is 60 points then with a capital of $ 1000 and there is 1 lot only open position every time the transaction. Say it in 50 times
your transaction suffered loss 30 times and profit 20 times then at the end of your 50th transaction you still counted profit although in terms of number of transactions more loss than profitnya:
Pict 1234
Pict 12345
Note though you have more loss than 50 transactions but in aggregate your trading financial condition remains a profit of 300 Dollars! Is not this a wonderful thing? At the end of the 50th transaction, the funds we have have reached $ 1300 from the previous 1000 dollars. This may seem simple. Nevertheless, many traders miss it and culminate in the unplanned trading. As a result yes of course loss awaits. Loss, loss and finally Total Loss! See you in the next class.
Forex psychology
Take a good look at the material that will be discussed this time. Most of those who trade are constrained not on how they predict price moves but how they control themselves. Yup, the psychology of trading forex is the hardest part of trading. Ask those who have started real trading whether new players or old players: "What's the hardest part of trading?" Most likely the answer you receive is how to conquer themselves when trading. However trading is a human involvement and every human has its own advantages and disadvantages. Each of us has a greedy, fearful, hesitant, and emotionally charged nature that all affect our trading patterns. Well a professional trader must have the ability to manage their mental and emotional for the sake of his trading. Those who fail here will not be able to survive long in forex investment. And the bad news is not an easy matter. There are enough to simulate in their minds then they are able to keep their thoughts and emotions healthy in trading. It also takes several months to several years to be able to manage their mental. Others can not even pass it at all (for those who can not pass it, apologize maybe forex is not the right investment for you.Search for other investments that are more low risk). Well related to this emotional problem, there are some bad characters that you need avoid when trading. I do not care about your everyday life. If you have some bad habits in everyday life it becomes our personal business. But if you bring some bad habits that will be mentioned below in your trading, in a matter of days to months there will be big losses because of it. So agree with me not to bring this bad habit in your trading. What is this is the first illness for those who have gained profit in forex. Everyone has a tendency to want more when they get the money. Try to imagine how through to play forex, you can earn a profit of 1 Million Rupiah in just a matter of hours! Is not that something extraordinary? When compared to an employee salary of Rp 2 million a month, that means they will only get Rp 100 thousand / day and that too after they work for 8 hours. While you can earn 1 Million Rupiah in a matter of a few hours only because the currency moves several decades because of the increase in interest rates. Is not that amazing? The beginners who ever feel the sweetness of this profit would want a bigger again. If it can be 100 Million in one trade! This is where the problem of greed will arise. Want something more without logical considerations and careful calculations such as capital, market conditions, and risks, that is greedy. Those who are stuck with a greedy mental attitude think after they win their first 1 Million they can repeat it on the spot thinking about the current price conditions. In such circumstances usually logical considerations and analysis have been dismissed and our minds are full of attempts at how to make other profits. The result is to open a new position without understanding that at that time it may be our analysis is biased or the price is no longer moving because the trend is over. Some of the greed cases I've heard from beginners are those who succeed in their first 2 days of trading (successful achieve 50% return for 2 days) and on the third day do injection because of loss happening! Well, indeed the potential forex profits is very large. If we look from the investment corridor, the return of 50% in two days is not that really very magical? That's what I like from forex. Even if the newbie had a chance
trading on that month and let in one month it returns only 50% then that too is very extraordinary. Compare with interest on deposits that are only able to give you 10% per year. Unfortunately because of her greed return loss. Not returning to zero is even more than that to be minus.Perlu understood here, not greedy does not mean limiting your profit. No. Let's say you get another 1 Million profit after you get the first profit of 1 Million if indeed conditions are possible. This means there is a reason for you to open a new position for example because a new trend or the existence of fundamental news that support. Once again greedy in forex happens if we want more but have no strong reason to get it. Then how to prevent ourselves We are not greedy when trading There are some simple advice to help you not greedy when trading: lSetia on trading system You. It also teaches you to be disciplined. Do not spend long hours ahead of your forex charts. This will lead to a desire to open a new position.lHave an understanding that not all price movements should generate profits for you.lHave a specific target in your daily or weekly trading. Do not get too high. When it is reached, close your platform and shut down your computer and go to bed! lThe final solution: stop thinking about your profit while you sleep (hey do not frown so dong, I mean this statement) .The list of solutions above can be longer if forwarded. But essentially the same as the question how to not become a lazy, the answer is to be a diligent person. Likewise the core of the 5 points above is stop for greedy. Enough yourself with the existing profit. Would not it be more fun to sleep after closing your profit position by 30 points compared to trading again and a new position We are still focused? Reply DendamNah those who have been stuck in greed when their profit will usually experience loss in their next trading-trading. Up here if it still does not want to "repent" also then usually will continue to the next psychological problem called revenge. Those who are exposed to revenge syndrome to the market usually have this idea: "Whatever happens, it matters. I turned back first." Instead of turning back the capital, what happens next is a bigger loss. Why? The reason for those who have been exposed to such thoughts of revenge is always thinking of reaching the BEP (breakeven point) in the shortest possible time (and a careful tempo - just like a proclamation only). As a result there is an opening position impressed imposed even though the market conditions do not support. The end is yes what else if not loss? Remember that it is not We who can set the market but We must follow the market movement. Market has always been a very good friend for those who can follow the movement. Instead the market becomes a cruel enemy when We cross the direction of motion. Then what should we do if in the first months We are trading loss occurs? The obvious revenge is not the answer. The best thing we can do when we experience loss is to review our trading system and all our own shortcomings. Is our analysis still inaccurate? Or are we mentally not siao? Even if we still find many obstacles here and there when trading real accounts, do not feel ashamed to return to the demo. But come back with a clear plan. What are we going to do in the demo? Well here's what to answer. Here are some quick tips that may help you avoid the revenge syndrome against the market: lThe first action when loss: relakan and learn where our shortcomings.lBe patient when loss is like calm when profit.lTunggu opportunity best way to get back into the market. If your loss is large enough, it is wise to stop trading temporarily until you completely recover mentally and be able to trade again with a cool head. lThink: Did not we start from the beginning We allocate this forex fund as risk capital? It means that even if it is completely lost we are ready. Be consistent with the decisions we take. Doubt / FearThese two psychological problems have the same effect: entry at a late time or even losing a profit opportunity. Right We must be careful in our trading. But be careful not mean fear. Both are the same. When you take a Buy or Sell position at a later time then the price results
can turn from the trend that we have predicted and of course the loss occurs. To be a brave but still cautious is not a simple matter. What you need to be like is master what you are trading. Here is a simple story that can give a similar analogy: In a village there is a drought that causes all the fields in the field to die. A main river in the village no longer drains enough water for the fields of the population. As a result poverty struck all the villagers. A local village counselor said the cause of the drought was the upsurge of water flow in the upper river by a fallen tree and blocking the water flow. The problem is that the upstream part of the river is covered by dense forest and is never passed by the villagers. Well, now they have two choices that remain in their poverty or go upstream to reopen the flow of water blocked by fallen big trees. If they want to go upstream they will have to overcome their fears and begin to study how the forest is. Maybe that means meeting a beast they've never experienced before. Or can also get lost and can not go back home. It would be beneficial if someone had ever entered the forest and recognized the path they had never been there to guide them out of the forest and clear the trees that clog the streams into their village. Or else they would be poor because they could not afford overcome their fears. The moral of this story is do not live in the village. Eh I mean do not stay in fear. It is better to go into the forest and clear up the problem even when faced with wild animals in the forest. Forex is like a jungle for most people. But that does not mean we should be afraid to face it. Especially when you meet with price movements that are often so wildly out of control. Do not be afraid! Deal with your analytical skills and remember, have not we learned so much analysis and rescue techniques for the funds we have to prevent possible bad possibilities? And the good news is us as your coach is not it? We can still see and be hesitant to go buy / sell GBPUSD or otherwise gain profit from there. Even if we have experienced loss when trading (I never) does not mean We are afraid. The only way to escape from our fear is to recognize how the characteristics of the market and able to predict the movement of the market properly. The more often your predictions are valid then the greater the courage to take action Buy and Sell. I still remember the first days I was trading. At that time I was experiencing tremendous stress because not only was my position opposite to the direction of price movement but also because the funds I traded were not my own money! But in order to be a successful trader I struggled to keep my analysis opinion up to a few hours later I found the analysis correct. Some situations require the courage to open and close positions. For example when news happens and prices move quickly. At that time we are required to be completely alert and go in or out without hesitation (sometimes times like this can be really stressful for us). Here are some simple tips to beat your fears: lFranking happens if you really do not know what will happen to the price. Sharpen your analytical skills. "Think simple. Sometimes simplicity is useful. Do not over-analysis. Do not regret what has happened. Even if because of the decision you make a loss. Learn where the deficiencies result in loss and then fix and start again. Do not too often see the chart if you are not able to control yourself. Fear will be bigger if your position is negative and continuously see it.lRemember always to install Stop Loss.Oh yes before this discussion is terminated, it also needs to be delivered to you overcome your fears in using a forex platform. That is, act cautiously and not groggy when we are trading. Many events experienced by beginners when he is playing forex one of them is one click when trading. Well do not let this happen to you. A case that often appears is an error clicking the Buy or Sell button. There are those who were about to open Buy even squashed the Sell button and vice versa. As a result yes loss and mess. This may happen because so groggy the trader faces the market movement. I personally have experienced it on
the first years of my trading. Twice even he ... he ... he. Well so do not follow in my footsteps, this warning I convey. If it already happens when you trade, immediately close the wrong position of the click even though the risk is We experience loss due to spread and transaction costs. The loss counts are paid for our carelessness. Ok! Feeling Strategy Believe it or not some people believe that by opening their account on a certain date they will earn profits throughout their trading! Even in trading there is still a presumption today is a good day in trading and the day is not a good day. I am not a person who does not believe in spiritual values, but in trading, you can not decide on trading or not trading just because today is Friday 13. If there is no logical reason that causes us to act in trading, well I class as the his name is feeling. Whatever the title, a good day, dreaming your forex chart up, opening a position just because the graph seems to be going up or other things that have no logical reason in it. Forex market is full of market sentiments, rumors and psychological problems from the perpetrators . Well, my advice do not add with one other problem called feeling. This will make things look more intricate and moody. This will only make your trading become no longer regular and does not have a clear system. Everything is based on feeling. I am not opposed at all what is called the instinct or intuition of a trader. Sometimes a seasoned trader is able to open a Buy or Sell position just seconds after he sees the movement of the currency. And often its position in accordance with the direction of the market. But all that was born from experience and long hours of flying in the world of forex. The habit of seeing the movement of charts over the years allows a professional trader to decide where the price will move quickly even before he sees news or other technical indicators. This is due to the nature of his subconscious has formed trading patterns that have been done for this. And it shows up when the trader sees his forex chart. Well that's called intuition. Intuition is born from experience and long hours of flight over the years. If you have reached the point like this is fine according to me. I know a trader who is able to trade and profit consistently every month without even using one indicator at all! But those who do not have enough hours of flying can not use their intuition well in trading. The result is that. Only the feeling-feeling so good which of course ends up in the trading pattern of the forex beginner and disrupt the system he has built so far. As a result, losses occur.Jika you are a beginner in your trading, suggestions that can be given is keep your feelings in the trade. Even when profit or loss happens, try to keep all the feelings that are. It's not easy but it seems it will help us to think clearly and on target. Another suggestion that also feels good is not to trade when our mood is in turmoil. Usually in this condition patience and calm We are not maximal so many mistakes happen. If at home there is a household problem and it makes you dizzy seven around, leave your forex platform and wait until your mood calm down again. Do not ignore your resentment on the forex market.Can be if the loss even increase stress Kita.Ok, it's just a row of forex psychology problem that you need to learn. Indeed there are other psychological factors that may not have been listed here. Let your experience teach you later. See you at the next lessons.
================
================
Hunting Fox
Hunting Fox merupakan kelas terakhir dalam Sekolah Forex kami. Sasaran akhir pada Hunting Fox adalah menjadikan Anda seorang trader profesional. Atau setidaknya membekali Anda dengan pengetahuan bagaimana caranya untuk menjadi seorang profesional.
Tentu saja ada perbedaan antara sekedar bertrading dan menjadi seorang trader sejati. Siapa pun dapat bertrading dan mungkin saja mencetak beberapa puluh hingga ratusan persen dalam bulan pertamanya. Namun hanya seorang trader profesional yang mampu membuat profit secara konsisten selama dia bertrading. Jadi bukan karena beginers' luck dia mendapatkan profit tapi karena memang dia mampu.
Hunting Fox bertujuan untuk itu. Anda akan dilatih bagaimana caranya membangun sebuah trading system yang benar, manajemen resiko hingga berbagai faktor psikologi ketika Anda bertrading kelak. Kebanyakan artikel yang akan kita pelajari pada kelas Hunting Fox tidak lagi bersifat teknis tetapi sebuah pelajaran soft skill dan pematangan karakter. Well, untuk Anda siap menerima semua ini bukankah kita perlu memahami hal-hal teknis dan berlatih selama beberapa waktu lamanya dahulu?
Dapatkan esensi dalam bertrading di kelas Hunting Fox kami. Setelah Anda yakin dalam bertrading forex, kami undang Anda untuk berinvestasi real account bersama Belajar Forex kapan pun Anda siap. Bersama kita menuju sukses!
1. Money Management
Pertama kami ucapkan selamat. Anda telah mempelajari modul Sekolah Forex dan kini sampai pada kelas terakhir dari sekolah ini. Mungkin banyak dari Anda berpikir apalagi yang masih bisa Saya pelajari. Saya telah mempelajari analisa teknikal dan fundamental. Juga berbagai ilmu-ilmu praktis forex lainnya sejak Walking Lamb class. Apa lagi?
Benar Anda telah mempelajari begitu banyak analisa dan teknik bertrading forex. Dan sekarang Kita hanya tinggal melakukan sentuhan akhir dari cara trading Kita. Namun justru sentuhan akhir ini sangat penting. Kenyataannya forex memiliki banyak faktor dan variabel yang tidak boleh ada lewatkan satu pun. Kalau ada satu saja faktor yang Anda abaikan, katakanlah faktor “X”, maka bisa jadi keseluruhan bangunan trading Anda akan runtuh karena X tadi. Jadi, simak pelajaran-pelajaran Hunting Fox disini dengan seksama karena disini Kita mulai masuk ke sisi praktis forex namun dalam scoop yang lebih makro.
Ok, pelajaran pertama Kita adalah apa yang disebut sebagai Money Management. Jika Forex adalah sebuah bisnis, maka money management merupakan faktor yang menentukan apakah bisnis yang Anda jalani adalah bisnis kelas “warung” atau bisnis "profesional" yang juga dijalankan oleh seorang profesional. Bukankah perbedaan antara bisnis kelas warung dan profesional ada pada tata kelolanya?
Mari Kita bandingkan antara sebuah toko kelontong dengan sebuah supermarket. Sama-sama menjual sembako, tapi apa yang membedakan keduanya? Tentu saja supermarket dikelola dengan manajemen yang rapi dan mengAndalkan sebuah sistem yang baik. Tidak demikian dengan sebuah toko kelontong biasa yang apabila pemiliknya masuk angin dan tidak dapat datang ke tokonya saja maka toko tersebut harus ditutup. Dan mana yang lebih berhasil? Toko kelontong atau supermarket? Ya tentu saja supermarket. Jadi, jangan berbisnis dengan model warung. Tapi jalankan dengan profesional!
Jangan bertrading forex juga dengan model pemiliki warung kelontong, tapi jalankan dengan model sebuah supermarket. Dan faktor penentu hal ini dalam forex adalah apa yang disebut dengan money management ini. Tanpa money management, mungkin Anda akan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang.
Money management dalam forex kurang lebih adalah sekumpulan rule yang terintegrasi dalam sebuah trading system mengenai bagaimana Anda mengontrol keuangan Anda selama bertrading. Tentu saja hal ini mutlak Anda miliki. Praktisnya, money management menyangkut hal-hal berikut ini:
Initial Margin dan Margin Added (bila ada).
Besar resiko per transaksi yang bersedia Anda tanggung.
Maximum Drawdown
Risk to Reward Ratio
1. Initial Margin & Margin Added
Initial margin adalah modal awal yang hendak Anda setorkan pada pialang untuk bertrading. Sedangkan margin added adalah modal tambahan yang mungkin Anda tambahkan untuk Anda bertrading/ mempertahankan posisi yang terfloating bila ada dikemudian hari.
Dari dua hal ini dapat dilihat bahwa money management bermula bahkan sebelum Anda bertrading dan membuka posisi Anda yang pertama. Sama halnya dalam bisnis-bisnis lainnya, modal memegang peranan penting dalam trading Anda dikemudian hari. Mereka yang bertrading dengan modal $5000 tentu saja berbeda cara tradingnya dengan yang bermodal $500.
Beberapa pialang memang menerapkan minimum pembukaan account yang sangat murah. Bahkan di Gain Capital sendiri minimum pembukaan account forex hanyalah sebesar $250. Sangat kecil sekali. Namun ini bukan berarti kami menyarankan Anda bertrading dengan modal minim. Bagaimana pun modal kecil menuntut kecermatan dan kesabaran dalam membuka sebuah posisi beserta resiko yang harus Anda tanggung tentu saja lebih besar.
Ambilah contoh demikian, jika Anda membuka account forex Anda sebesar $250. Maka dengan membeli 1 lot GBPUSD di harga 1.9700. Dengan demikian margin jaminan perlotnya adalah $197. Maka sisa dana Anda sekarang menjadi $250-$197 = $53. Nah $53 inilah dana yang Anda miliki untuk mempertahankan pergerakan posisi Anda.
Jika beberapa jam setelah Anda membuka posisi BUY di 1.9700 tersebut harga turun ke 1.9647 (turun 53 points dari posisi awal Anda), maka akan terjadi Margin Call. Posisi Anda akan tertutup otomatis oleh sistem dikarenakan kurangnya jaminan. Dalam keadaan ini Anda harus menanggung kerugian sebanyak 53 points atau nilainya sama dengan 53 Dollar.
Sialnya jikalau setelah harga turun ke 1.9647 beberapa hari kemudian harga malah melonjak tinggi ke 1.9800. Tentu saja jika Anda tidak mengalami margin call sebelumnya maka Anda akan memperoleh keuntungan sebesar 100 Dollar per lotnya. Mimpi tinggalah mimpi. Dikarenakan kurangnya modal, kesempatan profit Anda berubah menjadi sebuh mimpi buruk bernama margin call.
Kejadian itu tidak perlu terjadi Andaikata misalnya Anda memulai trading Anda dengan modalh $1000. Dengan membuka posisi 1 lot buy di 1.9700 dan kemudian harga turun ke 1.9647 maka Anda masih memiliki sisa dana sebanyak $750 Dollar lagi. Artinya kalau harga turun ke 1.8897 barulah margin call terjadi. Sesuatu yang sangat sulit terjadi dalam beberapa hari pergerakan bagi GBP (dan juga mata uang lainnya).
Nah dari sini Anda mengerti perbedaannya antara bertrading dengan modal minim dan bertrading dengan modal cukup bukan? Bagaimana pun modal tidak dapat dibohongi. Tanpa modal yang cukup, bagi seorang pemula forex, itu sama saja maju berperang tanpa mempersiapkan pertahanan yang cukup.
Lalu apakah bisa Saya memulai trading Saya dengan modal terbatas misalnya $250 dan memperoleh profit?
Bisa! Namun dibutuhkan analisa yang cermat dan kesabaran ekstra bagi Anda. Dalam contoh kasus diatas, maka tentu saja Anda harus cukup bersabar untuk menunggu harga turun lebih jauh lagi dibawah level 1.97 guna menghindar MC pada account Anda. Hal ini memang gampang-gampang susah. Bahkan bagi seorang profesional sekalipun. Masalahnya apakah mungkin setelah harga mencapai level 1.9700 dia akan terus turun ke 1.9650? Atau jangan-jangan setelah turun ke 1.9700 maka harga akan segera melonjak naik ke 1.9800 dan dengan demikian Saya kehilangan kesempatan memperoleh profit. Butuh kesabaran ekstra dan permainan yang sangat cermat. Sedikit saja meleset maka bubarlah semuanya.
Nah daripada Anda stress karena minimnya modal dan selalu terancam margin call memang disarankan untuk membuka trading dengan modal yang mencukupi. Berapa? Jika Anda hanya membuka 1 lot setiap kali bertrading dan tidak akan membuka posisi baru hingga 1 lot tersebut mencapai profit atau menyentuh stop loss Anda, maka disarankan untuk memulainya dengan modal $1000. Jika Anda hendak membuka 2 lot dalam satu kali transaksi maka tinggal di kali kan 2 menjadi $2000. Sederhana bukan?
Dengan dana yang cukup, Anda memiliki sedikit kebebasan untuk melakukan manuver-manuver dalam trading Anda dan mengurangi beban psikologis karena terbatasnya modal.
Tentu saja semakin besar akan semakin baik. Apalagi innitial margin Anda besarnya $10.000 dan pembukaan posisi hanya sebanyak 1 lot. Ya tidak perlu pasang Stop Loss pun rasanya tidak akan terkena margin call. Cukup makan interest rate yang besarnya kurang lebih 2000 Rupiah seharinya. Ya lumayanlah, Rp 720 Ribu dalam setahun. Belum kalau posisi Kita profit.
Itu yang dimaksud dengan bagaimana perhitungan innitial margin. Jadi, rencanakan baik-baik bagaimana Anda bertrading kelak. Dalam demo account biasanya Anda diberikan dana virtual sebesar $2000 untuk bertrading. Seringkali mereka yang mencoba demo account memperoleh profit yang besar dan ketika mereka mencobanya pada real account boro-boro profit, yang ada dana langsung hilang karena rugi besar. Masalahnya dimana? Perbedaan yang paling sering terjadi adalah modal awal mereka pada real account ternyata tidak sama dengan dana yang disediakan pada virtual account. Mereka yang tidak menyadari hal ini kemudian terjebak untuk mengadu peruntungan mereka dengan alasan toh pada demo account mereka sudah profit. Lalu mereka memulai trading mereka hanya dengan sebesar $500! Ya tentu saja rugi!! Besarnya tahanan yang dimiliki $2000 dengan $500 tentu saja beda. Ah betapa naifnya.
Perihal margin added, beberapa orang lebih menyukai untuk menyetorkan innitial margin mereka dengan jumlah secukupnya dengan alasan bahwa jika dikemudian hari account mereka terancam margin call maka mereka dapat menambahkan dana ( injection istilahnya ) guna menahannya. Ya boleh-boleh saja. Sah dan legal kok.
Hanya dalam hal ini ada beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan:
Waktu antara penyetoran hingga dana efektif masuk ke account Anda biasanya 1 hingga 2 hari. Pertimbangkan dengan masak jangan sampai margin call terjadi dalam 2 hari kedepan. Jadi lakukan injection jauh-jauh hari untuk amannya.
Bagi yang gemar injection, Anda harus tahu sampai batas mana Anda hendak berhenti melakukan injection. Ini untuk mencegah terjadinya kerugian yang tak terkendali dikarenakan Anda menggunakan uang apa saja yang ada di dompet untuk injection. Kita sudah membahas di awal-awal pelajaran Kita bahwa harus ada batas dimana Kita berhenti dikarenakan ternyata rugi yang terlalu besar dengan berbagai faktor yang tidak/ terlalu sulit di atasi.
Pertimbangkan juga biaya transfer antar bank luar negeri yang besarnya kadang bisa mencapai 20 Dollar. Ya lumayanlah biayanya.
Apakah setidaknya kemungkinan profit dapat tercapai apabila Anda melakukan injection?
Nah apabila Anda bersedia menanggung faktor-faktor diatas, tidak menjadi masalah apabila injection dilakukan. Selama itu masih dalam batas kontrol investasi dan membuka kesempatan untuk mendapatkan profit, lakukanlah.
2. Besarnya Resiko per Trade yang Bersedia Anda Tanggung
Resiko per trade artinya apabila sekali Anda membuka posisi, berapa besar batasan loss yang mau Anda tanggung jika seandainya posisi Kita berlawanan dengan market? Kelak hal ini akan berkaitan dengan bagaimana Anda membangun sebuah trading system.
Bagaimana pun dalam setiap kali transaksi Kita harus menyadari bahwa tidak selamanya analisa Kita benar. Meskipun kadang benar namun bisa juga time frame yang Kita gunakan keliru. Artinya andaikata Kita memprediksi harga naik dalam 2 jam kedepan ternyata kenaikan baru terjadi setelah 2 hari kemudian. Atau bahkan tidak naik sama sekali hingga Kita mengalami kerugian.
Kendala yang dihadapi pemula adalah seringkali Kita tidak bersedia untuk mengatakan bahwa Kita keliru dan menutup posisi Kita yang loss. Dengan demikian Kita menunggu hingga harga berbalik kembali yang entah kapan terjadinya. Mungkin berbalik. Tapi perkara menunggu harga berbalik sesuai dengan yang Kita harapkan seringkali menjadi waktu-waktu yang penuh frustrasi. Kadang bisa sebulan. Lainnya yang lebih buruk harga tidak pernah kembali dalam waktu selama 6 bulan.
Andaikata Anda membuka sebuah posisi Open Sell GBP pada 1.8830 pada 20 Oktober 2006 dan tidak memasang Stop Loss. Kalaupun dana Anda tidak terbatas jumlahnya, Anda harus menunggu sampai waktu yang tidak diketahui lamanya supaya harga kembali ke titik tersebut karena sampai tulisan ini dibuat yaitu 21 Mei 2007 harga GBPUSD masih ada di kisaran 1.9700! Perhatikan gambar dibawah ini yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna hitam. Itu adalah saat dimana harga berada di 1.8830 sedangkan garis putus-putus berwarna biru adalah posisi harga GBPUSD pada saat gambar diambil.
Maksud dari point ini adalah: Stop Loss itu penting. Dan itu merupakan bagian dari money management. Tanpa itu maka trading Kita seperti sebuah kendaraan tanpa rem. Anda dapat melaju secepat Anda mau tapi tentu ada saatnya dimana Kita ingin berhenti bukan?
3. Maximum Drawdown
Yang dimaksud dengan maximum drawdown adalah berapa besarnya loss berturut-turut yang mungkin terjadi dalam trading Anda. Mari Kita mulai dengan sebuah perumpamaan: Katakanlah Kita memiliki sebuah trading system yang mampu memberikan akurasi profit sebesar 70% dalam tiap bulannya. Artinya dalam satu bulan maka kemungkinan Kita memperoleh profit dari model trading yang Kita miliki adalah 70% dan 30% lainnya adalah loss. Atau dalam 100 kali transaksi maka 70 kali posisi yang Kita buka adalah untung dan 30 lainnya rugi. Lumayan bagus bukan?
Tetapi itu saja tidak cukup. Money management menentukan disini. Bagaimana apabila Kita mengalami loss yang 30 kali itu secara berturut turut? Jadi dari trade pertama hingga trade ke tiga puluh Kita mengalami loss dan barulah trade ke 31 hingga ke 100 profit Kita peroleh. Nah masalahnya apakah dana yang tersisa setelah trade ke 30 masih mencukupi untuk bertransaksi di trade ke 31 dan seterusnya? Inilah yang dimaksud dengan drawdown. Berapa besarnya drawdown maksimum yang mungkin terjadi?
Mungkin ada diantara Anda yang berkata: “Wah tidak mungkin Saya mengalami loss 30 kali berturut-turut!” Kenapa tidak? Bukankah Kita bukan dewa? Atau tidak perlu 30 kali 10 kali saja mungkin sudah membuat Kita berpikir berulang kali dengan sistem trading Kita.
Ok, kembali ke kasus 30 kali loss berturut-turut itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ada beberapa cara:
Memperbaiki sistem trading Anda sehingga tidak lagi menjadi 70:30 misalnya menjadi 90:10.
Kelihatannya memang sangat baik bukan? Tapi ini jelas tidak mudah. Memiliki sistem yang mampu memprediksi 90 persen pergerakan harga dengan akurat tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat kalau tidak mau Kita katakan bertahun-tahun. Ya ini memang solusi teoritis terbaiknya namun secara realistis ini sulit.
Solusi 1: Memperbesar modal
Nah ini masih lebih mungkin dibandingkan dengan solusi pertama tadi. Dengan memperbesar modal maka Kita memiliki buffer yang lebih besar untuk menahan loss agregat tadi. Tentu saja jumlah lot yang terbuka harus tetap dan tidak boleh bertambah dalam tiap kali transaksi. Namun kendala disini adalah apabila dana yang Kita miliki terbatas. Dalam keadaan seperti ini Kita harus kembali ke solusi pertama atau solusi ketiga dibawah ini.
Solusi 2: Memperkecil loss per transaksi
Nah ini solusi sederhana dan rasanya lebih dapat diterima. Maksudnya apabila tadinya Kita menggunakan katakanlah 10% dari dana Kita untuk bertransaksi yaitu untuk menentukan besarnya Stop Loss maka Kita perlu menguranginya menjadi misalnya 5%. Begini lho maksudnya, apabila Anda menggunakan 10% dengan modal 1000 itu artinya stop loss Anda besarnya 100 points (1000 x 10% = 100) sedangkan apabila menggunakan 5% maka stop loss Anda besarnya 50 points.
Mari Kita lihat contoh kasus berikut ini. Katakanlah Kita menggunakan modal sebesar $1000 dan hanya membuka posisi sebanyak 1 lot tiap kali transaksinya. Mari Kita lihat bagaimana perbandingannya apabila Kita mengalami drawdown sebanyak 30 kali (hegh… drawdown 30 kali memang benar-benar membuat Kita tenggelam. Bahkan Saya yang menuliskannya pun tidak dapat membayangkan apabila itu menimpa Saya. Untunglah belum pernah terjadi pada Saya hehehe :)
Pict 123
Perhatikan bahwa pada drawdown ke 30, dana yang tersisa dengan menggunakan 10% dari total modal maka tersisa hanya sebesar 47$. Sedangkan dengan menggunakan 5% tersisa 226$. Berbeda 5 kali lipat! Dengan sisa dana $47, apa yang bisa Kita lakukan? Bahkan untuk membeli AUDUSD sebanyak 1 lot pun tidak bisa. Hanya injection yang bisa.
Dengan demikian maka kesimpulannya semakin kecil persentase modal yang digunakan semakin aman trading Kita jadinya. Namun tentu saja ada kendala-kendala yang perlu Anda lalui untuk dapat mencapai persentase yang kecil seperti itu. Diantaranya adalah sanggupkah Anda bertrading dengan Stop Loss yang lebih sempit dari biasanya? Nah ini perlu dipertimbangkan lagi.
Lalu berapa persentase terbaik? Beberapa trader profesional mengatakan besaran terbaik adalah dibawah dari 2%! Jadi 5% tadi masih terlalu besar sesungguhnya. Dengan 2% apabila Anda memiliki modal sebesar $1000 maka Stop Loss Anda perlu digeser menjadi hanya 20 points saja. Sangat kecil bagi seorang Swing Trader. Tapi itu adalah persentase yang benar. Artinya jika Anda hendak bermain swing maka gunakan dana yang lebih besar. Ingat, modal tidak bisa dibohongi.
4. Risk to Reward Ratio
Risk to reward ratio merupakan perbandingan antara resiko yang Anda ambil dengan keuntungan yang diperoleh setiap kali membuka posisi. Dalam prakteknya nanti ini akan diterjemahkan berapa points besar Stop Loss dan Limit yang Anda gunakan setiap kali sebuah posisi di ambil.
Para trader pemula acap kali menentukan besaran Limit mereka namun sama sekali tidak menggunakan Stop Loss. Alasannya: kalau menggunakan Stop Loss dan Limit, lebih sering Stop Loss-nya yang tersentuh sehingga sering rugi. Jadi akhirnya kebanyakan pemula bertrading dengan menggunakan Limit namun melupakan Stop Loss mereka.
Nah ini jadi gejala klasik yang terjadi hampir di seluruh trader pemula. Sebenarnya sah-sah saja Kita bertrading dengan cara demikian. Sisi positif trading seperti ini adalah moral Kita akan semakin membaik dari hari ke hari dikarenakan setiap posisi yang diambil lebih banyak profitnya dan tidak pernah loss bahkan.
Namun dari sisi risk to reward ratio, hal ini benar-benar membahayakan sang trader sendiri. Katakanlah Limit yang diambilnya adalah sebanyak 30 points. Dengan tidak memasang Stop Loss maka perbandingan keuntungan dan resiko menjadi 30: ~ alias 30 points berbanding tak berhingga. Ini dikarenakan apabila resiko benar-benar terrealisasi maka itu artinya seluruh dana Anda akan habis dikarenakan batasan resiko itu sendiri adalah Margin Call.
Rasio seperti ini benar-benar tidak masuk akal rasanya. Dari 100 kali Kita bertransaksi dan 99 kali Kita menang lalu dengan hanya satu kali transaksi kita mengalami kesalahan fatal maka seluruh keuntungan dan modal Kita hilang lenyap! Dunia forex penuh dengan kuburan trader pemula model seperti ini. Siapa mau menyusul? Hihihi, bukan menakut-nakuti lho, ini demi kepentingan Anda juga supaya mengerti bahwa bertrading itu ada resiko yang perlu dikendalikan.
Nah dengan demikian adalah penting untuk mengatur Risk to Reward Ration Anda dengan benar. Jadi lupakan bertrading tanpa adanya Stop Loss! Jika dalam trading Anda Stop Loss Anda acap kali tersentuh maka mungkin memang Anda perlu mengatur ulang sistem trading dan penentuan Stop Loss serta limit Anda. Intinya, jangan salahkan keberadaan Stop Loss apabila posisi Anda terlikuidasi karenanya. Keberadaan Stop Loss disini adalah untuk membatasi kerugian Anda dan bukan untuk membankrutkan Anda.
Jadi, berapa perbandingan Risk to Reward yang baik? Tentu saja semakin besar reward dan semakin kecil risk adalah pilihan yang paling baik. Coba perhatikan contoh kasus berikut ini:
Andaikata Anda menentukan Risk Anda adalah 30 points sedangkan Reward Anda adalah 60 points maka dengan modal $1000 dan ada 1 lot saja posisi yang terbuka tiap kali transaksi. Katakanlah dalam 50 kali transaksi Anda mengalami loss sebanyak 30 kali dan profit sebanyak 20 kali maka pada akhir transaksi Anda yang ke-50 Anda masih terhitung profit meskipun dari sisi jumlah transaksi lebih banyak loss daripada profitnya:
Pict 1234
Pict 12345
Perhatikan meskipun Anda lebih banyak mengalami loss dari 50 kali transaksi namun secara agregat kondisi keuangan trading Anda tetaplah profit sebesar 300 Dollar! Bukankah ini adalah hal yang luar biasa ? Di akhir transaksi ke 50, dana yang Kita miliki telah mencapai 1300 Dollar dari sebelumnya 1000 Dollar.
Hal ini mungkin terlihat sederhana. Namun demikian banyak trader melewatkannya dan berujung pada tidak terencananya sebuah trading dengan baik. Akibatnya ya tentu saja loss menanti. Loss, loss dan akhirnya Total Loss! Sampai ketemu di kelas berikutnya.
Psikologi Forex
Perhatikan dengan baik materi yang akan dibahas kali ini. Sebagian besar mereka yang bertrading mengalami kendala bukan pada bagaimana mereka memprediksi pergerakkan harga tapi bagaimana mereka mengendalikan diri mereka sendiri. Yup, psikologi dalam bertrading forex adalah bagian tersulit dalam bertrading.
Tanyakan pada mereka yang telah memulai real trading entahkah para pemain baru atau pemain lama: “Bagian apakah yang tersulit dalam trading?” Kemungkinan sebagian besar jawaban yang Anda terima adalah bagaimana menaklukan diri mereka sendiri ketika bertrading. Bagaimanapun trading merupakan melibatkan manusia dan setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tiap-tiap dari antara Kita memiliki sifat serakah, takut, ragu-ragu, dan sisi emosi yang kesemuanya itu mempengaruhi pola trading Kita.
Nah seorang trader yang profesional haruslah memiliki kemampuan untuk memanage mental serta emosi mereka demi kepentingan tradingnya. Mereka yang gagal disini tidak akan dapat bertahan lama dalam investasi forex. Dan kabar buruknya ini bukan perkara yang mudah. Ada yang cukup melakukan simulai dalam pikiran mereka lalu mereka mampu menjaga pikiran dan emosi mereka tetap sehat dalam bertrading. Ada juga yang membutuhkan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk dapat memanage mental mereka. Lainnya bahkan ada yang tidak dapat melewatinya sama sekali ( untuk yang tidak dapat melewatinya, mohon maaf mungkin forex bukan investasi yang tepat bagi Anda. Carilah investasi lain yang lebih low risk ).
Nah berkaitan dengan masalah emosi ini, ada beberapa karakter buruk yang perlu Anda hindari ketika bertrading. Saya tidak peduli dengan kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda mempunyai beberapa kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi urusan pribadi Kita masing-masing. Namun jika Anda membawa beberapa kebiasaan buruk yang akan disebutkan dibawah ini dalam trading Anda, dalam hitungan hari sampai bulan akan ada kerugian besar karenanya. Jadi bersepakatlah dengan Saya untuk tidak membawa kebiasaan buruk ini dalam trading Anda.
Serakah
Nah ini adalah penyakit pertama bagi mereka yang telah memperoleh profit di forex. Semua orang memiliki kecenderungan untuk menginginkan lebih ketika mereka memperoleh yang namanya uang. Coba bayangkan bagaimana melalui bermain forex, Anda dapat memperoleh keuntungan sebesar 1 Juta Rupiah hanya dalam hitungan jam saja! Bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Jika dibandingkan gaji seorang karyawan yang besarnya Rp 2 Juta sebulan, itu artinya mereka hanya akan memperoleh Rp 100 Ribu/ hari dan itu pun setelah mereka bekerja selama 8 jam. Sementara Anda dapat memperoleh 1 Juta Rupiah hanya dalam hitungan beberapa jam saja dikarenakan mata uang bergerak beberapa puluh points karena kenaikan suku bunga. Bukankah itu luar biasa?
Para pemula yang pernah merasakan manisnya profit ini tentulah menginginkan yang lebih besar lagi. Kalau bisa 100 Juta dalam satu kali trading! Disinilah masalah keserakahan akan muncul. Menginginkan sesuatu yang lebih tanpa adanya pertimbangan logis dan perhitungan yang cermat seperti modal, kondisi market, dan resiko, itulah yang dimaksud dengan serakah.
Mereka yang terjebak dengan sikap mental serakah mengira setelah mereka memenangkan 1 Juta mereka yang pertama mereka dapat mengulangnya saat itu juga tanpa memikirkan bagaimana kondisi harga saat itu. Dalam keadaan demikian biasanya pertimbangan dan analisa logis sudah dikesampingkan dan pikiran Kita penuh dengan usaha bagaimana untuk memperoleh profit lainnya. Akibatnya adalah membuka posisi baru tanpa memahami bahwa saat itu mungkin saja analisa Kita sudah bias atau harga tidak lagi bergerak karena trend sudah berlalu.
Beberapa kasus keserakahan yang pernah Saya dengar dari para pemula adalah mereka yang sukses di 2 hari mereka yang pertama dalam bertrading (berhasil mencapai return 50% selama 2 hari) dan di hari ketiga melakukan injection karena terjadi loss! Well, memang potensi keuntungan forex sangat besar. Kalau Kita pandang dari koridor investasi, return sebesar 50% dalam dua hari bukankah itu sungguh sangat ajaib? Itulah yang Saya suka dari forex. Bahkan seandainya si pemula tadi berhenti bertrading pada bulan itu dan membiarkan dalam satu bulan itu returnnya hanya sebesar 50% maka itu pun sudah sangat luar biasa. Bandingkan dengan bunga deposito yang hanya sanggup memberikan Anda 10% per tahunnya. Sayangnya karena keserakahan dia kembali loss. Bukan kembali ke titik nol malah lebih dari itu menjadi minus.
Perlu dipahami disini, tidak serakah bukan berarti membatasi profit Anda. Tidak. Sah-sah saja Anda memperoleh profit 1 Juta lainnya setelah Anda mendapatkan profit 1 Juta yang pertama apabila memang kondisinya memungkinkan. Artinya ada alasan Anda untuk membuka posisi baru misalnya karena muncul trend baru atau adanya berita fundamental yang mendukung. Sekali lagi serakah dalam forex terjadi apabila Kita menginginkan lebih namun tidak memiliki dasar alasan yang kuat untuk memperolehnya.
Lalu bagaimana caranya mencegah diri Kita untuk tidak serakah ketika bertrading?
Ada beberapa nasihat sederhana untuk membantu Anda tidak serakah ketika sedang trading:
l Setia pada sistem trading Anda. Ini sekaligus mengajarkan Anda untuk disiplin.Jangan habiskan waktu berlama-lama di depan grafik forex Anda. Ini akan menimbulkan keinginan untuk membuka posisi baru.
l Miliki pemahaman bahwa tidak semua pergerakan harga harus menghasilkan profit bagi Anda.
l Miliki target tertentu dalam trading harian atau mingguan Anda. Jangan terlalu tinggi. Ketika sudah tercapai, tutup platform Anda dan matikan komputer lalu pergilah tidur!
l Solusi terakhir: berhentilah memikirkan profit Anda ketika Anda tidur (hei jangan mengernyitkan dahi begitu dong, saya serius dengan statement ini).
Daftar solusi di atas bisa semakin panjang bila diteruskan. Namun intinya sama seperti pertanyaan bagaimana caranya untuk tidak menjadi seorang pemalas, jawabannya adalah jadilah orang yang rajin. Demikian juga inti dari ke-5 point diatas adalah berhentilah untuk serakah. Cukupkan diri Kita dengan profit yang ada. Bukankah akan lebih menyenangkan tidur setelah menutup posisi profit Anda sebesar 30 points dibandingkan bertrading lagi dan posisi baru Kita masih terfloating?
Balas Dendam
Nah mereka yang pernah terjebak dalam keserakahan ketika mereka profit biasanya akan mengalami loss dalam trading-trading mereka yang berikutnya. Sampai di sini jikalau masih tidak mau “bertobat” juga maka biasanya akan berlanjut ke masalah psikologis yang berikutnya yang bernama balas dendam. Mereka yang terkena sindrom balas dendam terhadap market biasanya punya pemikiran begini: ”Apa pun yang terjadi, yang penting Saya balik modal dahulu.”
Alih-alih balik modal, yang terjadi berikutnya adalah loss yang lebih besar lagi. Mengapa? Penyebabnya mereka yang sudah terkena pemikiran balas dendam seperti ini selalu berpikir untuk mencapai BEP (titik impas) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (dan tempo yang seksama – duh seperti proklamasi saja). Akibatnya terjadi pembukaan posisi yang terkesan dipaksakan meskipun kondisi market tidak mendukung. Ujungnya ya apa lagi kalau bukan loss?
Ingat bahwa bukan Kita yang dapat mengatur market tapi Kitalah yang harus mengikuti pergerakan market. Market selalu menjadi sahabat yang sangat baik bagi mereka yang mampu mengikuti pergerakannya. Sebaliknya market menjadi musuh yang kejam ketika Kita bersebrangan dengan arah geraknya.
Lalu apa yang harus Kita lakukan jika dalam bulan-bulan pertama Kita bertrading terjadi loss? Yang jelas balas dendam bukan jawabannya. Hal yang terbaik yang dapat Kita lakukan ketika Kita mengalami loss adalah me-review ulang sistem trading dan segala kekurangan Kita sendiri. Apakah analisa Kita masih tidak akurat? Atau apakah mental Kita belum siao? Bahkan jikalau Kita masih menemukan banyaknya kendala sana sini ketika bertrading real account, jangan merasa malu untuk kembali ke demo. Namun kembalilah dengan rencana yang jelas. Apa yang hendak Kita lakukan di demo? Nah ini yang harus dijawab.
Berikut tips-tips singkat yang mungkin membantu Anda terhindar dari sindrom balas dendam terhadap market:
l Tindakan pertama ketika loss: relakan dan pelajari dimana kekurangan Kita.
l Bersikap sabar ketika loss sama seperti tenang ketika profit.
l Tunggu kesempatan terbaik untuk masuk kembali ke market. Harusnya jika di trading pertama Kita loss maka trading berikutnya lebih hati-hati lagi bukan malah balas dendam.
l Jika loss Anda cukup besar, adalah bijak untuk berhenti bertrading sementara waktu sampai Anda benar-benar pulih secara mental dan dapat bertrading kembali dengan kepala dingin.
l Pikirkanlah: Bukankah sudah sejak semula Kita mengalokasikan dana forex ini sebagai risk capital? Artinya kalau pun benar-benar hilang Kita sudah siap. Bersikaplah konsisten terhadap keputusan yang Kita ambil.
Ragu-Ragu/ Takut
Kedua masalah psikologis ini berakibat sama: entry pada saat yang terlambat atau bahkan kehilangan kesempatan profit. Benar Kita harus berhati-hati dalam trading Kita. Namun berhati-hati bukan berarti takut. Keduanya berakibat sama. Ketika Anda mengambil posisi Beli atau Jual pada saat yang terlambat maka akibatnya harga dapat berbalik dari trend yang telah Kita prediksikan dan tentu saja rugi terjadi.
Untuk menjadi seorang yang berani namun tetap berhati-hati memang bukan perkara yang sederhana. Yang Anda butuhkan untuk dapat menjadi seperti itu adalah menguasai apa yang sedang Anda tradingkan.
Berikut ada sebuah cerita sederhana yang dapat memberikan analogi serupa: Di sebuah desa terjadi kekeringan yang mengakibatkan semua tanaman di ladang mengalami kematian. Sebuah sungai utama di desa tersebut tidak lagi mengalirkan cukup air bagi ladang penduduk. Akibatnya kemiskinan melanda seluruh penduduk desa tersebut. Penasihat desa setempat mengatakan penyebab terjadinya kekeringan adalah tertutupnya aliran air di hulu sungai oleh sebatang pohon besar yang tumbang dan menghalangi aliran air tersebut. Masalahnya bagian hulu sungai tertutup oleh hutan lebat dan tidak pernah di lalui oleh penduduk desa tersebut.
Nah, kini mereka memiliki dua pilihan yaitu tetap berada dalam kemiskinan mereka atau pergi masuk ke hulu sungai untuk membuka kembali aliran air yang terhalang oleh pohon besar yang tumbang. Kalau mereka mau masuk ke hulu tentulah mereka harus mengalahkan ketakutan mereka dan mulai mempelajari bagaimana kondisi hutan tersebut. Mungkin itu artinya bertemu dengan binatang buas yang belum pernah mereka alami. Atau dapat juga tersesat dan tidak dapat kembali pulang. Akan sangat menguntungkan apabila ada seseorang yang pernah masuk ke hutan tersebut dan mengenali jalan yang belum pernah mereka lalui disana untuk menuntun mereka keluar masuk hutan dan membereskan pohon yang menyumbat aliran sungai ke desa mereka.
Atau jika tidak mau, mereka akan tetap miskin karena tidak mampu mengatasi ketakutan mereka.
Moral cerita ini adalah jangan tinggal di desa. Eh maksud Saya jangan tinggal dalam ketakutan. Adalah lebih baik untuk pergi masuk ke hutan dan membereskan masalah yang ada meskipun harus berhadapan dengan binatang buas di hutan. Forex adalah seperti hutan belantara bagi kebanyakan orang. Namun bukan berarti Kita harus takut menghadapinya. Terutama ketika Anda bertemu dengan pergerakan harga yang acap kali begitu liar tak terkendali. Jangan takut! Hadapi dengan kemampuan analisa Anda dan ingatlah bukankah Kita telah mempelajari begitu banyak analisa dan teknik penyelamatan terhadap dana yang Kita miliki untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi? Dan kabar baiknya ada kami sebagai pelatih Anda bukan?
Kita dapat tetap melihat dan menjadi ragu untuk masuk membeli/ menjual GBPUSD atau sebaliknya mendulang profit dari sana. Bahkan jikalau Kita pernah mengalami loss ketika bertrading (Saya pun pernah) bukan berarti Kita menjadi takut.
Satu-satunya cara untuk lepas dari ketakutan Kita adalah mengenali bagaimana karakteristik pasar dan mampu memprediksi pergerakan market dengan benar. Semakin sering prediksi Anda valid maka akan semakin besar keberanian untuk melakukan aksi Buy dan Sell. Saya masih ingat hari-hari pertama Saya bertrading. Saat itu Saya mengalami stress luar biasa dikarenakan bukan saja posisi Saya berlawanan dengan arah pergerakan harga tapi juga karena dana yang Saya tradingkan bukan uang Saya sendiri! Tetapi demi menjadi seorang trader yang berhasil, Saya berjuang untuk tetap mempertahankan pendapat analisa Saya sampai beberapa jam kemudian ternyata analisa Saya benar.
Beberapa situasi membutuhkan keberanian untuk membuka dan menutup posisi. Misalnya pada saat news terjadi dan harga bergerak dengan cepat. Disaat seperti itu Kita dituntut untuk benar-benar sigap dan masuk atau keluar tanpa ragu-ragu (kadang saat seperti ini bisa benar-benar stressful bagi Kita). Berikut tips-tips sederhana untuk mengalahkan ketakutan Anda:
l Ketakutan terjadi jika Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap harga. Pertajam kemampuan analisa Anda.
l Berpikirlah sederhana. Terkadang kesederhanaan itu justru berguna. Jangan over analysis.
l Jangan sesali apa yang telah terjadi. Bahkan jikalau karena keputusan yang Anda ambil terjadi kerugian. Pelajari dimana kekurangannya sehingga terjadi loss lalu benahi dan mulai lagi.
l Jangan terlalu sering melihat chart jika Anda tidak mampu mengendalikan diri Anda. Ketakutan akan semakin besar apabila posisi Kita negatif dan terus menerus melihatnya.
l Ingat selalu untuk memasang Stop Loss.
Oh ya sebelum bahasan ini diakhiri, rasanya perlu juga disampaikan untuk Anda mengatasi ketakutan Anda dalam menggunakan sebuah platform forex. Maksudnya, bertindaklah hati-hati dan tidak grogi ketika Kita bertrading. Banyak kejadian dialami pemula ketika dia bermain forex salah satunya adalah salah klik ketika bertrading. Nah jangan sampai ini juga terjadi pada Anda. Kasus yang sering muncul adalah kesalahan mengklik tombol Buy atau Sell. Ada yang tadinya hendak membuka Buy malah terpencet tombol Sell dan juga sebaliknya. Akibatnya ya loss dan berantakan. Ini mungkin saja terjadi dikarenakan begitu groginya si trader menghadapi pergerakan pasar. Saya pun secara pribadi pernah mengalaminya di tahun-tahun pertama trading Saya. Dua kali bahkan he…he…he. Nah supaya jangan mengikuti jejak Saya, peringatan ini Saya sampaikan. Jika itu sudah terlanjur terjadi ketika Anda bertrading, segera tutup posisi yang salah klik tersebut meskipun resikonya adalah Kita mengalami loss karena spread dan biaya transaksi. Hitung-hitung loss tersebut adalah bayaran atas kecerobohan Kita. Ok!
Feeling Strategy
Percaya atau tidak ada beberapa orang yang percaya bahwa dengan membuka account mereka pada tanggal tertentu mereka akan mendapatkan profit sepanjang trading mereka! Bahkan dalam bertrading masih ada yang beranggapan hari ini adalah hari baik dalam trading dan hari itu bukan hari baik. Saya bukan seorang yang tidak percaya akan nilai-nilai rohani, namun dalam bertrading, Anda tidak bisa memutuskan bertrading atau tidak bertrading hanya karena hari ini adalah Jumat ke 13. Jika tidak ada alasan logis yang menyebabkan Kita bertindak dalam trading, nah Saya golongkan sebagai yang namanya feeling. Entah apa pun judulnya, hari baik, bermimpi grafik forex Anda naik, membuka posisi hanya karena grafik sepertinya mau naik atau hal-hal lainnya yang tidak memiliki alasan logis didalamnya.
Pasar forex sudah penuh dengan berbagai sentimen pasar, rumor dan persoalan psikologis dari para pelakunya. Nah, saran Saya jangan tambahkan dengan satu persoalan lain yang dinamakan feeling. Ini akan membuat segala sesuatunya terlihat lebih ruwet dan moody. Ini hanya akan membuat trading Kita menjadi tidak lagi teratur dan tidak memiliki sistem yang jelas. Semuanya berdasarkan feeling.
Saya tidak menentang sama sekali apa yang dinamakan naluri atau intuisi seorang trader. Kadangkala seorang trader kawakan mampu membuka sebuah posisi Buy atau Sell hanya beberapa detik setelah dia melihat pergerakan mata uang. Dan seringkali posisinya sesuai dengan arah market. Tapi semua itu lahir dari pengalaman dan jam terbangnya yang telah panjang didalam dunia forex. Kebiasaan melihat pergerakan grafik selama bertahun-tahun membuat seorang trader profesional dapat saja menentukan kemana harga akan bergerak dengan cepat bahkan sebelum dia melihat berita atau indikator teknikal lainnya. Ini disebabkan pada alam bawah sadarnya telah terbentuk pola trading yang dilakukannya selama ini. Dan itu muncul ketika si trader melihat grafik forexnya. Nah itu dinamakan intuisi. Intuisi lahir dari pengalaman dan jam terbang yang panjang selama bertahun-tahun. Kalau sudah sampai di titik seperti ini sah-sah saja menurut Saya. Saya mengenal seorang trader yang mampu bertrading dan profit secara konsisten setiap bulannya bahkan tanpa menggunakan satu indikator sama sekali!
Namun mereka yang tidak memiliki jam terbang cukup belum dapat menggunakan intuisinya dengan baik dalam bertrading. Akibatnya ya itu. Hanya feeling-feeling so good yang tentunya berakhir pada berantakkannya pola trading si pemula forex dan mengacaukan sistem yang telah dibangunnya selama ini. Alhasil, kerugian pun terjadi.
Jika Anda adalah seorang pemula dalam trading Anda, saran yang bisa diberikan adalah jauhkan perasaan Anda dalam bertrading. Bahkan ketika profit atau loss terjadi, berusahalah untuk menjauhkan semua perasaan yang ada. Memang tidak mudah namun rasanya itu akan sangat membantu Kita untuk berpikir jernih dan tepat sasaran.
Saran lainnya yang juga rasanya baik adalah jangan bertrading ketika suasana hati Kita sedang kacau. Biasanya pada kondisi seperti ini kesabaran dan ketenangan Kita sedang tidak maksimal sehingga banyak kesalahan terjadi. Kalau di rumah sedang ada persoalan rumah tangga dan itu membuat Anda pusing tujuh keliling, tinggalkan platform forex Anda dan tunggulah hingga suasana hati Anda tenang kembali. Jangan lampiaskan kekesalan Anda pada pasar forex.Bisa jadi kalau loss malah bertambahlah stress Kita.
Ok, rasanya itu saja deretan persoalan psikologi forex yang perlu Anda pelajari. Memang ada saja faktor-faktor psikologis lainnya yang mungkin saja belum tercantum disini. Biarlah pengalaman mengajari Anda kelak. See you at the next lessons.
About senang hati
Hi, My Name is Lamet Se. I am a webdesigner, blogspot developer and UI designer. I am a certified Themeforest top contributor and popular at JavaScript engineers. We have a team of professinal programmers, developers work together and make unique blogger templates.
0 komentar:
Posting Komentar